万家中证港股通央企红利ETF 净资产规模 5.60 亿元，比上期增加 13.64% , 股票配置占比上期增加 14.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.55 | 98.44 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.83 | 0.04 | 0.73 | 5.60 | 5.64 |
| 2025-09-30 | 4.85 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.23 | 0.44 | 8.29 | 4.93 | 5.36 |
| 2025-06-30 | 5.62 | 95.71 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 2.78 | 0.09 | 1.51 | 5.79 | 5.87 |
| 2025-03-31 | 5.25 | 85.55 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 14.44 | 0.00 | 0.01 | 5.30 | 6.14 |
| 2024-12-31 | 5.11 | 50.93 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 49.02 | 0.00 | 0.05 | 5.14 | 10.02 |
| 2024-08-27 | 0.48 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 88.77 | 0.00 | 0.03 | 3.92 | 4.29 |