万家中证港股通央企红利ETF 报告期末总份额 3.52 亿份，比上期增加 -19.08% , 期末净资产 4.93 亿元，比上期增加 -14.81% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.13 | 0.96 | 3.52 | -19.08 | 4.93 |
| 2025-06-30 | 0.62 | 0.68 | 4.35 | -1.36 | 5.79 |
| 2025-03-31 | 1.69 | 1.59 | 4.41 | 2.32 | 5.30 |
| 2024-12-31 | 3.70 | 1.17 | 4.31 | 5.14 |