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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2024-08-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.52亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.92% |
-3.22% |
1.64% |
7.46% |
20.01% |
20.01% |
43.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5266/6529 |
5850/6529 |
1983/6529 |
4314/6529 |
3454/6529 |
3408/6529 |
1382/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4153 |
1.4303 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
1.4200 |
1.4350 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.4197 |
1.4347 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
1.4263 |
1.4413 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.4270 |
1.4420 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.0030 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0030 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0030 |
| 2025-09-04 |
2025-09-08 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0030 |
| 2025-08-07 |
2025-08-11 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
0.0030 |
