加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0230元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2024-08-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.96亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
1.98% |
-4.21% |
2.50% |
27.30% |
3.78% |
48.40% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
4080/6671 |
1702/6671 |
5493/6671 |
4926/6671 |
2833/6671 |
3224/6671 |
1298/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4607 |
1.4837 |
-0.0278 |
-1.84% |
| 2026-02-12 |
1.4880 |
1.5110 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
1.4825 |
1.5055 |
0.0108 |
0.72% |
| 2026-02-10 |
1.4719 |
1.4949 |
0.0116 |
0.78% |
| 2026-02-09 |
1.4654 |
1.4834 |
0.0070 |
0.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-05 |
2026-02-09 |
2026-02-10 |
2026-02-12 |
0.0050 |
| 2026-01-15 |
2026-01-19 |
2026-01-20 |
2026-01-22 |
0.0030 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-09 |
2025-12-11 |
0.0030 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0030 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
2025-10-23 |
0.0030 |
