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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.6238元
- 基金经理：
- 桑俊
- 成立日期：
- 2006-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.14亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5327 |
3.5282 |
-0.0213 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
0.5348 |
3.5317 |
-0.0638 |
-1.16 |
| 2026-04-01 |
0.5411 |
3.5422 |
0.0658 |
1.22 |
| 2026-03-31 |
0.5346 |
3.5314 |
-0.0972 |
-1.76 |
| 2026-03-30 |
0.5442 |
3.5473 |
-0.0111 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
0.5453 |
3.5491 |
0.1043 |
1.93 |
| 2026-03-26 |
0.5350 |
3.5320 |
-0.0405 |
-0.74 |
| 2026-03-25 |
0.5390 |
3.5387 |
0.0861 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
0.5305 |
3.5246 |
0.0709 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
0.5235 |
3.5129 |
-0.1418 |
-2.60 |
| 2026-03-20 |
0.5375 |
3.5362 |
-0.0071 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
0.5382 |
3.5374 |
-0.1408 |
-2.52 |
| 2026-03-18 |
0.5521 |
3.5604 |
0.0243 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
0.5497 |
3.5565 |
-0.0800 |
-1.42 |
| 2026-03-16 |
0.5576 |
3.5696 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
0.5576 |
3.5696 |
-0.0354 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
0.5611 |
3.5754 |
-0.0486 |
-0.85 |
| 2026-03-11 |
0.5659 |
3.5834 |
0.0385 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
0.5621 |
3.5770 |
0.1053 |
1.89 |
| 2026-03-09 |
0.5517 |
3.5598 |
-0.1397 |
-2.44 |