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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 2.0463元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2006-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.51亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1430 |
3.1893 |
-0.0736 |
-1.45 |
| 2026-01-07 |
1.1598 |
3.2061 |
-0.0026 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1604 |
3.2067 |
0.1350 |
2.73 |
| 2026-01-05 |
1.1296 |
3.1759 |
0.1096 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
1.1046 |
3.1509 |
-0.0118 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.1073 |
3.1536 |
0.0570 |
1.19 |
| 2025-12-29 |
1.0943 |
3.1406 |
-0.0526 |
-1.08 |
| 2025-12-26 |
1.1063 |
3.1526 |
0.0745 |
1.56 |
| 2025-12-25 |
1.0893 |
3.1356 |
-0.0101 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
1.0916 |
3.1379 |
0.0513 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
1.0799 |
3.1262 |
0.0425 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
1.0702 |
3.1165 |
0.0824 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
1.0514 |
3.0977 |
0.0373 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
1.0429 |
3.0892 |
-0.0324 |
-0.70 |
| 2025-12-17 |
1.0503 |
3.0966 |
0.1482 |
3.33 |
| 2025-12-16 |
1.0165 |
3.0628 |
-0.0636 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
1.0310 |
3.0773 |
-0.0224 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
1.0361 |
3.0824 |
0.0338 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.0284 |
3.0747 |
-0.0438 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
1.0384 |
3.0847 |
0.0145 |
0.32 |