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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4571元
- 基金经理：
- 张琴,蒋一茜
- 成立日期：
- 2012-07-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.1070 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1070 |
1.5640 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1080 |
1.5650 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1100 |
1.5670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1100 |
1.5670 |
0.0089 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.1040 |
1.5610 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1050 |
1.5620 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1040 |
1.5610 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-18 |
1.1060 |
1.5630 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.1080 |
1.5650 |
0.0059 |
0.36 |
| 2025-12-16 |
1.1040 |
1.5610 |
-0.0133 |
-0.81 |
| 2025-12-15 |
1.1130 |
1.5700 |
0.0059 |
0.36 |
| 2025-12-12 |
1.1090 |
1.5660 |
0.0059 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.1050 |
1.5620 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2025-12-10 |
1.1080 |
1.5650 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1090 |
1.5660 |
-0.0089 |
-0.54 |
| 2025-12-08 |
1.1150 |
1.5720 |
-0.0119 |
-0.71 |
| 2025-12-05 |
1.1230 |
1.5800 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-04 |
1.1250 |
1.5820 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
1.1260 |
1.5830 |
-0.0059 |
-0.35 |