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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4571元
- 基金经理：
- 张琴,蒋一茜
- 成立日期：
- 2012-07-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1660 |
1.6230 |
-0.0059 |
-0.34 |
| 2026-02-11 |
1.1700 |
1.6270 |
0.0074 |
0.43 |
| 2026-02-10 |
1.1650 |
1.6220 |
0.0222 |
1.30 |
| 2026-02-09 |
1.1500 |
1.6070 |
0.0059 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
1.1460 |
1.6030 |
0.0104 |
0.61 |
| 2026-02-05 |
1.1390 |
1.5960 |
0.0208 |
1.24 |
| 2026-02-04 |
1.1250 |
1.5820 |
0.0163 |
0.99 |
| 2026-02-03 |
1.1140 |
1.5710 |
0.0119 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
1.1060 |
1.5630 |
-0.0163 |
-0.98 |
| 2026-01-30 |
1.1170 |
1.5740 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-01-29 |
1.1150 |
1.5720 |
0.0237 |
1.46 |
| 2026-01-28 |
1.0990 |
1.5560 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-01-27 |
1.1020 |
1.5590 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.1010 |
1.5580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.1010 |
1.5580 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-01-22 |
1.1020 |
1.5590 |
-0.0163 |
-0.99 |
| 2026-01-21 |
1.1130 |
1.5700 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-01-20 |
1.1160 |
1.5730 |
-0.0178 |
-1.06 |
| 2026-01-19 |
1.1280 |
1.5850 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-01-16 |
1.1300 |
1.5870 |
0.0104 |
0.62 |