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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.3162元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2003-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.90亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2765 |
2.5927 |
-0.0047 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.2782 |
2.5944 |
0.0086 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.2751 |
2.5913 |
-0.0058 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.2772 |
2.5934 |
-0.0039 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.2786 |
2.5948 |
0.0058 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.2765 |
2.5927 |
-0.0081 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.2794 |
2.5956 |
0.0039 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.2780 |
2.5942 |
0.0103 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.2743 |
2.5905 |
-0.0061 |
-0.17 |
| 2026-03-20 |
1.2765 |
2.5927 |
-0.0075 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
1.2792 |
2.5954 |
-0.0197 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.2863 |
2.6025 |
0.0195 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.2793 |
2.5955 |
-0.0178 |
-0.50 |
| 2026-03-16 |
1.2857 |
2.6019 |
-0.0044 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.2873 |
2.6035 |
-0.0225 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.2954 |
2.6116 |
-0.0195 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
1.3024 |
2.6186 |
-0.0017 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.3030 |
2.6192 |
0.0170 |
0.47 |
| 2026-03-09 |
1.2969 |
2.6131 |
-0.0042 |
-0.12 |
| 2026-03-06 |
1.2984 |
2.6146 |
0.0069 |
0.19 |