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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 1.3162元
- 基金经理：
- 轩璇
- 成立日期：
- 2003-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3007 |
2.6169 |
0.0039 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.3046 |
2.6155 |
0.0014 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.3041 |
2.6150 |
-0.0033 |
-0.09 |
| 2026-01-13 |
1.3053 |
2.6162 |
-0.0069 |
-0.19 |
| 2026-01-12 |
1.3078 |
2.6187 |
0.0125 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.3033 |
2.6142 |
0.0097 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.2998 |
2.6107 |
0.0055 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.2978 |
2.6087 |
0.0022 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.2970 |
2.6079 |
0.0100 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.2934 |
2.6043 |
0.0136 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.2885 |
2.5994 |
0.0008 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2882 |
2.5991 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2882 |
2.5991 |
-0.0028 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2892 |
2.6001 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2897 |
2.6006 |
0.0113 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
1.2856 |
2.5965 |
0.0094 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.2822 |
2.5931 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2823 |
2.5932 |
0.0061 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.2801 |
2.5910 |
0.0039 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.2787 |
2.5896 |
-0.0025 |
-0.07 |