加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2025-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0050 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
0.7780 |
0.7780 |
0.0102 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0047 |
0.62 |
| 2025-12-31 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0018 |
0.24 |
| 2025-12-30 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0075 |
-0.98 |
| 2025-12-29 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0023 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0041 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0013 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0058 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0029 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0031 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0066 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0013 |
0.17 |
| 2025-12-17 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0043 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0095 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
0.7512 |
0.7512 |
-0.0021 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0075 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0055 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0053 |
0.71 |
| 2025-12-09 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0122 |
-1.61 |