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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王建渗
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.85亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-03-20 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0018 |
-0.17 |