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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时奕,姚炜
- 成立日期：
- 2024-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0050 |
0.48 |
| 2026-01-15 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0100 |
-0.96 |
| 2026-01-14 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0210 |
2.05 |
| 2026-01-13 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-12 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0240 |
2.40 |
| 2026-01-09 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0050 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0050 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0050 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0410 |
4.30 |
| 2025-12-31 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0100 |
-1.04 |
| 2025-12-30 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0110 |
1.15 |
| 2025-12-29 |
0.9530 |
0.9530 |
-0.0070 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0040 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0070 |
-0.73 |
| 2025-12-22 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0160 |
1.69 |
| 2025-12-19 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0090 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0090 |
-0.95 |