中海沪港深价值优选混合C 净资产规模 0.16 亿元，比上期增加 7.56% , 股票配置占比上期增加 42.55% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.67 | 87.14 | 0.04 | 4.72 | 0.05 | 6.82 | 0.01 | 1.32 | 0.16 | 0.77 |
| 2025-06-30 | 0.47 | 83.09 | 0.03 | 4.43 | 0.05 | 9.03 | 0.02 | 3.45 | 0.15 | 0.57 |
| 2025-03-31 | 0.39 | 87.88 | 0.02 | 5.59 | 0.03 | 5.74 | 0.00 | 0.79 | 0.04 | 0.45 |
| 2024-12-31 | 0.32 | 89.15 | 0.02 | 5.68 | 0.02 | 4.64 | 0.00 | 0.53 | 0.02 | 0.36 |
| 2024-09-30 | 0.40 | 89.96 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 9.59 | 0.00 | 0.45 | 0.02 | 0.44 |
| 2024-06-30 | 0.32 | 84.59 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 14.89 | 0.00 | 0.52 | 0.01 | 0.38 |
| 2024-03-31 | 0.32 | 83.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 16.84 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.39 |