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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时奕,姚炜
- 成立日期：
- 2024-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
019766 |
25国债01 |
3.60 |
362.78 |
4.85% |
| 1 |
019766 |
25国债01 |
2.50 |
251.10 |
4.53% |
| 1 |
019766 |
25国债01 |
2.50 |
249.85 |
5.65% |
| 1 |
019740 |
24国债09 |
2.00 |
202.53 |
5.72% |