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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时奕,姚炜
- 成立日期：
- 2024-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0190 |
-1.98 |
| 2026-02-12 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-02-11 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0190 |
2.02 |
| 2026-02-06 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0100 |
-1.05 |
| 2026-02-05 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0120 |
-1.24 |
| 2026-02-04 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0170 |
-1.73 |
| 2026-02-03 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0070 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0390 |
-3.85 |
| 2026-01-30 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0210 |
-2.03 |
| 2026-01-29 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0140 |
-1.34 |
| 2026-01-28 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0210 |
2.04 |
| 2026-01-27 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0150 |
1.48 |
| 2026-01-26 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0180 |
-1.75 |
| 2026-01-23 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0080 |
0.78 |
| 2026-01-22 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0080 |
0.79 |
| 2026-01-21 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0150 |
1.50 |
| 2026-01-20 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0140 |
-1.38 |
| 2026-01-19 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0280 |
-2.69 |