中海沪港深价值优选混合C（020362）中高风险

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基金估值：
[01-18]
累计分红：
--元
基金经理：
时奕,姚炜
成立日期：
2024-01-12
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.14亿份
管 理 人：
中海基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 阿里巴巴-W 662.56 8.85%
2 腾讯控股 648.83 8.67%
3 中芯国际 628.92 8.40%
4 快手-W 475.03 6.35%
5 华虹半导体 401.72 5.37%
6 舜宇光学科技 369.96 4.94%
7 小米集团-W 305.66 4.08%
8 美团-W 251.11 3.36%
9 哔哩哔哩-W 217.36 2.90%
10 比亚迪电子 198.13 2.65%

业绩表现

截至：2026-01-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 4.10% 11.58% -2.62% 6.77% 34.67% 9.12% 36.97%
沪深300指数 -0.57% 5.21% 2.46% 18.08% 24.51% 2.20% 14.35%
同类型平均收益率 1.01% 7.45% 5.80% 19.36% 29.18% 4.48% 19.78%
同类型阶段排名 791/10649 2779/10649 9741/10649 6752/10649 4065/10649 1715/10649 2226/10649

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-16 1.0410 1.0410 0.0050 0.48%
2026-01-15 1.0360 1.0360 -0.0100 -0.96%
2026-01-14 1.0460 1.0460 0.0210 2.05%
2026-01-13 1.0250 1.0250 0.0010 0.10%
2026-01-12 1.0240 1.0240 0.0240 2.40%

基金分红

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