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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1995元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2007-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.99亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1050 |
1.8675 |
0.0034 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.1030 |
1.8646 |
-0.0068 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
1.1070 |
1.8703 |
-0.0102 |
-0.54 |
| 2026-01-12 |
1.1453 |
1.8792 |
0.0114 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
1.1384 |
1.8693 |
0.0081 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.1335 |
1.8623 |
-0.0145 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
1.1423 |
1.8749 |
-0.0049 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.1453 |
1.8792 |
0.0272 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.1288 |
1.8556 |
0.0325 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.1091 |
1.8274 |
-0.0081 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.1140 |
1.8344 |
0.0053 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.1108 |
1.8298 |
-0.0069 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.1150 |
1.8358 |
0.0054 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.1117 |
1.8311 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.1096 |
1.8281 |
0.0051 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1065 |
1.8236 |
0.0036 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1043 |
1.8205 |
0.0162 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.0945 |
1.8065 |
0.0068 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.0904 |
1.8006 |
-0.0099 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.0964 |
1.8092 |
0.0346 |
1.95 |