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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1995元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2007-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.56亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0864 |
1.8408 |
-0.0222 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
1.0995 |
1.8596 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.0981 |
1.8576 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.1004 |
1.8609 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.0992 |
1.8592 |
0.0283 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.0825 |
1.8352 |
-0.0093 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.0880 |
1.8431 |
-0.0103 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.0941 |
1.8518 |
0.0143 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
1.0857 |
1.8398 |
0.0202 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
1.0738 |
1.8228 |
-0.0377 |
-2.03 |
| 2026-01-30 |
1.0960 |
1.8546 |
-0.0176 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.1064 |
1.8695 |
0.0134 |
0.72 |
| 2026-01-28 |
1.0985 |
1.8581 |
0.0048 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.0957 |
1.8541 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0959 |
1.8544 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.0950 |
1.8531 |
-0.0075 |
-0.40 |
| 2026-01-22 |
1.0994 |
1.8594 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0993 |
1.8593 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.0984 |
1.8580 |
-0.0058 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.1018 |
1.8629 |
0.0008 |
0.05 |