加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.8172元
- 基金经理：
- 刘嵩扬,茅利伟
- 成立日期：
- 2003-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.73亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1658 |
1.9830 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1657 |
1.9829 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1655 |
1.9827 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1655 |
1.9827 |
0.0009 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1651 |
1.9823 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.1645 |
1.9817 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1639 |
1.9811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.1639 |
1.9811 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.1636 |
1.9808 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-02-02 |
1.1630 |
1.9802 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-01-30 |
1.1634 |
1.9806 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.1637 |
1.9809 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1638 |
1.9810 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1637 |
1.9809 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1638 |
1.9810 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1640 |
1.9812 |
0.0009 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1636 |
1.9808 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.1630 |
1.9802 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.1624 |
1.9796 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1622 |
1.9794 |
0.0002 |
0.01 |