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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0257 |
-1.86 |
| 2026-02-11 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0083 |
-0.60 |
| 2026-02-09 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0086 |
0.62 |
| 2026-02-06 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0276 |
2.04 |
| 2026-02-05 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0171 |
-1.25 |
| 2026-02-04 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0246 |
-1.76 |
| 2026-02-03 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0225 |
-1.59 |
| 2026-02-02 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0099 |
0.70 |
| 2026-01-30 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0189 |
-1.33 |
| 2026-01-29 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0068 |
-0.47 |
| 2026-01-28 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0023 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0120 |
0.85 |
| 2026-01-26 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-01-23 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0102 |
0.73 |
| 2026-01-21 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0176 |
1.27 |
| 2026-01-20 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0309 |
-2.18 |
| 2026-01-19 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-16 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0001 |
0.01 |