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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘重杰
- 成立日期：
- 2023-11-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.21亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0111 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0063 |
0.45 |
| 2025-12-31 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0122 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0068 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0067 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0066 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0165 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0196 |
1.42 |
| 2025-12-17 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0261 |
-1.86 |
| 2025-12-16 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0062 |
-0.44 |
| 2025-12-12 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0265 |
-1.85 |
| 2025-12-11 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0059 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0054 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0023 |
0.16 |