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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章恒
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0071 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0043 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0111 |
1.21 |
| 2026-03-31 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0058 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0225 |
-2.38 |
| 2026-03-27 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-03-26 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0182 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0172 |
1.82 |
| 2026-03-24 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0207 |
2.23 |
| 2026-03-23 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0260 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0043 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0172 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0123 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0039 |
0.40 |
| 2026-03-11 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0175 |
1.81 |
| 2026-03-10 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0056 |
0.58 |
| 2026-03-09 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0090 |
-0.93 |