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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章恒
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0060 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0121 |
-1.29 |
| 2025-12-29 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0165 |
-1.73 |
| 2025-12-26 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0143 |
1.52 |
| 2025-12-23 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0064 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0013 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0047 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0132 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2025-12-12 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0100 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
0.9349 |
0.9349 |
-0.0052 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0093 |
1.00 |
| 2025-12-09 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.0036 |
-0.39 |
| 2025-12-08 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0133 |
-1.40 |
| 2025-12-05 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0038 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0020 |
-0.21 |