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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章恒
- 成立日期：
- 2023-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0097 |
-0.99 |
| 2026-02-12 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0034 |
-0.34 |
| 2026-02-11 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0078 |
0.80 |
| 2026-02-06 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0114 |
1.17 |
| 2026-02-04 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0064 |
0.66 |
| 2026-02-03 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0029 |
0.30 |
| 2026-02-02 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0206 |
-2.10 |
| 2026-01-30 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0128 |
-1.29 |
| 2026-01-29 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-01-28 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-01-27 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0064 |
-0.64 |
| 2026-01-26 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0085 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0174 |
1.75 |
| 2026-01-22 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0102 |
1.04 |
| 2026-01-21 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-20 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-01-19 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0005 |
0.05 |