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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛丁丁
- 成立日期：
- 2023-11-17
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0261 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0621 |
4.19 |
| 2026-03-30 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0111 |
-0.74 |
| 2026-03-27 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0364 |
-2.38 |
| 2026-03-26 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0199 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0468 |
3.12 |
| 2026-03-24 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-03-23 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0045 |
-0.30 |
| 2026-03-20 |
1.5075 |
1.5075 |
-0.0285 |
-1.86 |
| 2026-03-19 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0200 |
-1.28 |
| 2026-03-17 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0100 |
0.65 |
| 2026-03-16 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0203 |
1.33 |
| 2026-03-13 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0230 |
-1.48 |
| 2026-03-12 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0343 |
-2.16 |
| 2026-03-11 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0081 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0301 |
1.93 |
| 2026-03-09 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0178 |
1.15 |
| 2026-03-06 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0116 |
-0.75 |
| 2026-03-05 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0320 |
-2.01 |