创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 净资产规模 0.13 亿元，比上期增加 97.79% , 股票配置占比上期增加 183.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.34 | 80.63 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 12.29 | 0.03 | 7.08 | 0.13 | 0.42 |
| 2025-06-30 | 0.12 | 81.34 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.25 | 0.01 | 9.41 | 0.07 | 0.14 |
| 2025-03-31 | 0.10 | 76.24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 17.00 | 0.01 | 6.76 | 0.06 | 0.14 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 80.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 15.78 | 0.01 | 4.20 | 0.06 | 0.13 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 17.30 | 0.01 | 7.89 | 0.06 | 0.14 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 64.69 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 16.99 | 0.02 | 18.32 | 0.06 | 0.13 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 75.31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 16.39 | 0.01 | 8.30 | 0.06 | 0.14 |