创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A（018155）中风险

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基金估值：
[06-10]
累计分红：
--元
基金经理：
毛丁丁
成立日期：
2023-11-17
基金类型：
QDII
份额规模：
0.52亿份
管 理 人：
创金合信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4721 9.37
银河主题策略股票 6.6740 77.54
海富通国策导向股票 2.4897 25.13
景顺长城内需增长股票 7.0540 -7.73

业绩表现

截至：2026-06-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -8.34% -16.17% -11.38% -24.86% 24.63% -20.21% 36.93%
沪深300指数 -2.29% -1.44% 4.04% 4.43% 23.59% 3.71% 25.15%
同类型平均收益率 -2.57% -2.47% 3.44% 2.59% 12.03% 3.35% 33.74%
同类型阶段排名 541/557 537/557 503/557 547/557 154/557 534/557 196/557

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-09 1.3869 1.3869 0.0176 1.29%
2026-06-08 1.3693 1.3693 -0.0316 -2.26%
2026-06-05 1.4009 1.4009 -0.0439 -3.04%
2026-06-04 1.4448 1.4448 0.0259 1.83%
2026-06-03 1.4189 1.4189 0.0126 0.90%

基金分红

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