创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A（018155）中风险

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基金估值：
[02-15]
累计分红：
--元
基金经理：
毛丁丁
成立日期：
2023-11-17
基金类型：
QDII
份额规模：
0.61亿份
管 理 人：
创金合信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.45% -2.32% 0.67% 33.10% 73.76% -3.69% 65.28%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 0.99% -0.87% -0.46% 5.04% 12.65% 1.68% 33.48%
同类型阶段排名 91/546 341/546 224/546 32/546 4/546 454/546 97/546

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 1.6528 1.6528 -0.0095 -0.57%
2026-02-11 1.6623 1.6623 -0.0095 -0.57%
2026-02-10 1.6718 1.6718 -0.0002 -0.01%
2026-02-09 1.6720 1.6720 0.0040 0.24%
2026-02-06 1.6680 1.6680 0.0548 3.40%

基金分红

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