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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛丁丁,皮劲松
- 成立日期：
- 2023-11-17
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0469 |
-2.73 |
| 2025-12-31 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0240 |
-1.38 |
| 2025-12-30 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0287 |
-1.62 |
| 2025-12-29 |
1.7689 |
1.7689 |
-0.0518 |
-2.85 |
| 2025-12-26 |
1.8207 |
1.8207 |
-0.0192 |
-1.04 |
| 2025-12-25 |
1.8399 |
1.8399 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.8397 |
1.8397 |
0.0234 |
1.29 |
| 2025-12-23 |
1.8163 |
1.8163 |
-0.0118 |
-0.65 |
| 2025-12-22 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0231 |
1.28 |
| 2025-12-19 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0386 |
2.19 |
| 2025-12-18 |
1.7664 |
1.7664 |
-0.0126 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0161 |
-0.90 |
| 2025-12-16 |
1.7951 |
1.7951 |
-0.0262 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.8213 |
1.8213 |
-0.0093 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0053 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.8253 |
1.8253 |
0.0050 |
0.27 |
| 2025-12-10 |
1.8203 |
1.8203 |
0.0241 |
1.34 |
| 2025-12-09 |
1.7962 |
1.7962 |
-0.0262 |
-1.44 |
| 2025-12-08 |
1.8224 |
1.8224 |
0.0185 |
1.03 |
| 2025-12-05 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0014 |
-0.08 |