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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0538元
- 基金经理：
- 徐文祥,陈立
- 成立日期：
- 2023-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1164 |
1.1702 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-07 |
1.1150 |
1.1688 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.1119 |
1.1657 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1120 |
1.1658 |
0.0049 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.1073 |
1.1611 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1077 |
1.1615 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
1.1106 |
1.1644 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.1113 |
1.1651 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1111 |
1.1649 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.1092 |
1.1630 |
0.0034 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.1060 |
1.1598 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.1077 |
1.1615 |
0.0043 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
1.1036 |
1.1574 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.1014 |
1.1552 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.1043 |
1.1581 |
0.0101 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
1.0947 |
1.1485 |
-0.0086 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.1029 |
1.1567 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.1067 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1064 |
1.1602 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
1.1097 |
1.1635 |
0.0021 |
0.18 |