鑫元聚鑫收益增强D 报告期末总份额 1.10 亿份，比上期增加 -25.17% , 期末净资产 1.21 亿元，比上期增加 -22.27% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.39 | 1.10 | -25.17 | 1.21 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.10 | 1.47 | -6.05 | 1.55 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 1.49 | 1.56 | -45.45 | 1.67 |
| 2024-12-31 | 2.80 | 0.78 | 2.87 | 237.60 | 3.06 |
| 2024-09-30 | 0.85 | 0.02 | 0.85 | 7,672.06 | 0.95 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | -65.98 | 0.01 |
| 2024-03-31 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 1,501.50 | 0.04 |
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.73 | 0.00 | -99.52 | 0.00 |