鑫元聚鑫收益增强D 净资产规模 1.21 亿元，比上期增加 -22.27% , 股票配置占比上期增加 150.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.55 | 16.49 | 2.72 | 81.72 | 0.01 | 0.42 | 0.05 | 1.37 | 1.21 | 3.33 |
| 2025-06-30 | 0.22 | 5.88 | 3.27 | 88.29 | 0.01 | 0.15 | 0.21 | 5.68 | 1.55 | 3.70 |
| 2025-03-31 | 0.48 | 10.42 | 3.66 | 80.27 | 0.02 | 0.54 | 0.40 | 8.77 | 1.67 | 4.56 |
| 2024-12-31 | 0.33 | 6.10 | 3.29 | 61.11 | 0.03 | 0.58 | 1.74 | 32.21 | 3.06 | 5.39 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.52 | 1.23 | 55.86 | 0.32 | 14.71 | 0.64 | 28.91 | 0.95 | 2.20 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.46 | 0.81 | 94.07 | 0.04 | 4.86 | 0.01 | 0.61 | 0.01 | 0.87 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 5.03 | 0.86 | 92.79 | 0.02 | 1.99 | 0.00 | 0.19 | 0.04 | 0.93 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 9.17 | 0.46 | 84.08 | 0.04 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |