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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0538元
- 基金经理：
- 徐文祥,陈立
- 成立日期：
- 2023-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
开普云 |
900.44 |
|
2.71% |
| 2 |
新易盛 |
731.54 |
|
2.20% |
| 3 |
立讯精密 |
714.18 |
|
2.15% |
| 4 |
合锻智能 |
575.35 |
|
1.73% |
| 5 |
ST华通 |
564.35 |
|
1.70% |
| 6 |
江淮汽车 |
472.70 |
|
1.42% |
| 7 |
爱科赛博 |
362.41 |
|
1.09% |
| 8 |
宁德时代 |
349.74 |
|
1.05% |
| 9 |
长盈精密 |
325.10 |
|
0.98% |
| 10 |
芯原股份 |
260.65 |
|
0.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发13 |
5027.76 |
50.00 |
15.12% |
| 2 |
19国开05 |
2160.52 |
20.00 |
6.50% |
| 3 |
22国开15 |
2139.16 |
20.00 |
6.43% |
| 4 |
23中原银行永续债01 |
2128.47 |
20.00 |
6.40% |
| 5 |
24华发集团MTN008 |
2042.86 |
20.00 |
6.14% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.44% |
1.40% |
1.72% |
6.06% |
5.44% |
1.44% |
15.53% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
436/8772 |
837/8772 |
658/8772 |
460/8772 |
984/8772 |
853/8772 |
582/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1232 |
1.1770 |
0.0072 |
0.61% |
| 2026-01-08 |
1.1164 |
1.1702 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
1.1150 |
1.1688 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
1.1119 |
1.1657 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1120 |
1.1658 |
0.0049 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-26 |
0.0538 |
