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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0538元
- 基金经理：
- 徐文祥,陈立
- 成立日期：
- 2023-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1154 |
1.1692 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-02-12 |
1.1169 |
1.1707 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.1160 |
1.1698 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
1.1193 |
1.1731 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-02-09 |
1.1221 |
1.1759 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
1.1183 |
1.1721 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.1184 |
1.1722 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-02-04 |
1.1224 |
1.1762 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1226 |
1.1764 |
0.0067 |
0.57 |
| 2026-02-02 |
1.1162 |
1.1700 |
-0.0096 |
-0.81 |
| 2026-01-30 |
1.1253 |
1.1791 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.1265 |
1.1803 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
1.1301 |
1.1839 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.1292 |
1.1830 |
0.0048 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.1246 |
1.1784 |
-0.0088 |
-0.74 |
| 2026-01-23 |
1.1330 |
1.1868 |
0.0085 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
1.1249 |
1.1787 |
0.0061 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
1.1191 |
1.1729 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.1183 |
1.1721 |
-0.0065 |
-0.55 |
| 2026-01-19 |
1.1245 |
1.1783 |
-0.0007 |
-0.06 |