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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0680元
- 基金经理：
- 李静文
- 成立日期：
- 2023-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.16亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0564 |
1.1244 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
1.0543 |
1.1223 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.0565 |
1.1245 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-01-05 |
1.0593 |
1.1273 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-31 |
1.0607 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0607 |
1.1287 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.0611 |
1.1291 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.0655 |
1.1335 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0650 |
1.1330 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0857 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0853 |
1.1333 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.0828 |
1.1308 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
1.0849 |
1.1329 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.0825 |
1.1305 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0825 |
1.1305 |
0.0045 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.0782 |
1.1262 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0782 |
1.1262 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.0831 |
1.1311 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2025-12-11 |
1.0866 |
1.1346 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-10 |
1.0844 |
1.1324 |
0.0020 |
0.18 |