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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.97亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8055 |
1.8055 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0164 |
0.92 |
| 2026-03-31 |
1.7905 |
1.7905 |
0.0557 |
3.21 |
| 2026-03-30 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0111 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0302 |
-1.70 |
| 2026-03-26 |
1.7761 |
1.7761 |
-0.0376 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
1.8137 |
1.8137 |
0.0107 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0156 |
-0.86 |
| 2026-03-23 |
1.8186 |
1.8186 |
0.0243 |
1.35 |
| 2026-03-20 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0342 |
-1.87 |
| 2026-03-19 |
1.8285 |
1.8285 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.8319 |
1.8319 |
-0.0264 |
-1.42 |
| 2026-03-17 |
1.8583 |
1.8583 |
0.0066 |
0.36 |
| 2026-03-16 |
1.8517 |
1.8517 |
0.0210 |
1.15 |
| 2026-03-13 |
1.8307 |
1.8307 |
-0.0097 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0294 |
-1.57 |
| 2026-03-11 |
1.8698 |
1.8698 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.8706 |
1.8706 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2026-03-09 |
1.8756 |
1.8756 |
0.0264 |
1.43 |
| 2026-03-06 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0261 |
-1.39 |