嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 报告期末总份额 10.53 亿份，比上期增加 -3.96% , 期末净资产 18.86 亿元，比上期增加 -10.59% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07 | 1.50 | 10.53 | -3.96 | 18.86 |
| 2025-12-31 | 4.39 | 1.07 | 10.97 | 43.30 | 21.10 |
| 2025-09-30 | 1.34 | 1.16 | 7.65 | 2.43 | 14.72 |
| 2025-06-30 | 0.26 | 1.68 | 7.47 | -16.03 | 13.38 |
| 2025-03-31 | 0.86 | 1.83 | 8.90 | -9.90 | 13.69 |
| 2024-12-31 | 4.32 | 2.32 | 9.88 | 25.51 | 16.50 |
| 2024-09-30 | 4.63 | 2.49 | 7.87 | 37.32 | 12.43 |
| 2024-06-30 | 2.15 | 1.16 | 5.73 | 20.92 | 9.11 |