嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币（016532）中高风险

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基金估值：
[01-11]
累计分红：
--元
基金经理：
蒋一茜,张钟玉
成立日期：
2022-09-15
基金类型：
QDII
份额规模：
7.65亿份
管 理 人：
嘉实基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5531 22.84
银河主题策略股票 5.4933 37.96
海富通国策导向股票 2.4004 33.13
景顺长城内需增长股票 8.0770 9.03

业绩表现

截至：2026-01-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.82% -1.38% 0.86% 8.30% 15.20% 0.82% 111.16%
沪深300指数 2.79% 3.49% 1.05% 19.23% 25.90% 2.79% 18.58%
同类型平均收益率 1.63% 0.59% -0.18% 8.20% 17.27% 1.54% 35.70%
同类型阶段排名 331/540 474/540 261/540 238/540 259/540 341/540 51/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-08 1.9391 1.9391 -0.0104 -0.53%
2026-01-07 1.9495 1.9495 0.0012 0.06%
2026-01-06 1.9483 1.9483 0.0158 0.82%
2026-01-05 1.9325 1.9325 0.0092 0.48%
2025-12-31 1.9233 1.9233 -0.0171 -0.88%

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