嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 净资产规模 18.86 亿元，比上期增加 -10.59% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 8.67 | 32.08 | 91.33 | 18.86 | 35.13 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 9.65 | 37.60 | 90.35 | 21.10 | 41.61 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 9.17 | 28.46 | 90.83 | 14.72 | 31.34 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 7.66 | 27.35 | 92.34 | 13.38 | 29.62 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 6.61 | 30.74 | 93.39 | 13.69 | 32.92 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 10.05 | 39.47 | 89.95 | 16.50 | 43.88 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 7.97 | 27.93 | 92.03 | 12.43 | 30.35 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 7.43 | 21.52 | 92.57 | 9.11 | 23.25 |