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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.65亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.9325 |
1.9325 |
0.0092 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.9233 |
1.9233 |
-0.0171 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
1.9404 |
1.9404 |
-0.0043 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.9447 |
1.9447 |
-0.0094 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.9541 |
1.9541 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.9562 |
1.9562 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.9582 |
1.9582 |
0.0032 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
1.9550 |
1.9550 |
0.0075 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.9475 |
1.9475 |
0.0085 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0226 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.9164 |
1.9164 |
0.0270 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
1.8894 |
1.8894 |
-0.0361 |
-1.87 |
| 2025-12-16 |
1.9255 |
1.9255 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-15 |
1.9225 |
1.9225 |
-0.0089 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.9314 |
1.9314 |
-0.0368 |
-1.87 |
| 2025-12-11 |
1.9682 |
1.9682 |
-0.0082 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.9764 |
1.9764 |
0.0072 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.9692 |
1.9692 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-08 |
1.9662 |
1.9662 |
-0.0045 |
-0.23 |
| 2025-12-05 |
1.9707 |
1.9707 |
0.0083 |
0.42 |