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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,张钟玉
- 成立日期：
- 2022-09-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.53亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
2.1748 |
2.1748 |
0.0664 |
3.15 |
| 2026-06-10 |
2.1084 |
2.1084 |
-0.0408 |
-1.90 |
| 2026-06-09 |
2.1492 |
2.1492 |
-0.0241 |
-1.11 |
| 2026-06-08 |
2.1733 |
2.1733 |
0.0329 |
1.54 |
| 2026-06-05 |
2.1404 |
2.1404 |
-0.1019 |
-4.54 |
| 2026-06-04 |
2.2423 |
2.2423 |
-0.0104 |
-0.46 |
| 2026-06-03 |
2.2527 |
2.2527 |
-0.0057 |
-0.25 |
| 2026-06-02 |
2.2584 |
2.2584 |
0.0109 |
0.48 |
| 2026-06-01 |
2.2475 |
2.2475 |
0.0125 |
0.56 |
| 2026-05-29 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0066 |
0.30 |
| 2026-05-28 |
2.2284 |
2.2284 |
0.0160 |
0.72 |
| 2026-05-27 |
2.2124 |
2.2124 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-05-26 |
2.2137 |
2.2137 |
0.0354 |
1.63 |
| 2026-05-25 |
2.1783 |
2.1783 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
2.1801 |
2.1801 |
0.0095 |
0.44 |
| 2026-05-21 |
2.1706 |
2.1706 |
0.0031 |
0.14 |
| 2026-05-20 |
2.1675 |
2.1675 |
0.0343 |
1.61 |
| 2026-05-19 |
2.1332 |
2.1332 |
-0.0139 |
-0.65 |
| 2026-05-18 |
2.1471 |
2.1471 |
-0.0087 |
-0.40 |
| 2026-05-15 |
2.1558 |
2.1558 |
-0.0309 |
-1.41 |