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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 曹张琪
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.27亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0749 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0749 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0746 |
1.1196 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0741 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0738 |
1.1188 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0733 |
1.1183 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0727 |
1.1177 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0724 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0724 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0724 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0723 |
1.1173 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0724 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0723 |
1.1173 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0722 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0722 |
1.1172 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0718 |
1.1168 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0713 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0711 |
1.1161 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0706 |
1.1156 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0703 |
1.1153 |
0.0004 |
0.04 |