加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 曹张琪
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.27亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0678 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0675 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0674 |
1.1124 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0676 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0675 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0673 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0669 |
1.1119 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0666 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0665 |
1.1115 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0660 |
1.1110 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0654 |
1.1104 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0650 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0649 |
1.1099 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0654 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0653 |
1.1103 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0647 |
1.1097 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0643 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0639 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0641 |
1.1091 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.0641 |
1.1091 |
-0.0010 |
-0.09 |