中银证券安添3个月定开债券A 净资产规模 6.90 亿元，比上期增加 -0.52% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | 99.71 | 0.03 | 0.27 | 0.00 | 0.02 | 6.90 | 9.29 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 94.28 | 0.55 | 5.71 | 0.00 | 0.01 | 6.94 | 9.62 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 97.71 | 0.14 | 1.51 | 0.07 | 0.78 | 6.84 | 9.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | 97.68 | 0.27 | 2.31 | 0.00 | 0.01 | 6.84 | 11.61 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.45 | 95.92 | 0.29 | 2.70 | 0.15 | 1.38 | 6.66 | 10.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 98.61 | 0.14 | 0.93 | 0.07 | 0.46 | 10.12 | 15.39 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.27 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 10.03 | 12.28 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 99.63 | 0.01 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 1.96 |