中银证券安添3个月定开债券A 报告期末总份额 6.27 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 6.90 亿元，比上期增加 -0.52% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | -0.00 | 6.90 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 6.94 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | -0.00 | 6.84 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | -0.00 | 6.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 3.28 | 6.27 | -34.33 | 6.66 |
| 2024-06-30 | 9.46 | 9.55 | 9.55 | -1.00 | 10.12 |
| 2024-03-31 | 9.65 | 1.50 | 9.65 | 543.73 | 10.03 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 3.70 | 1.50 | -71.17 | 1.54 |