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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 曹张琪
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.27亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0699 |
1.1149 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0696 |
1.1146 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0692 |
1.1142 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0693 |
1.1143 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0691 |
1.1141 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0687 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0686 |
1.1136 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0683 |
1.1133 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0683 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0685 |
1.1135 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.0678 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0675 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0674 |
1.1124 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0676 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0675 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0673 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0669 |
1.1119 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0666 |
1.1116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0665 |
1.1115 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0660 |
1.1110 |
0.0006 |
0.06 |