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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 曹张琪
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.27亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24福建漳州MTN001 |
6168.38 |
60.00 |
8.93% |
| 2 |
24徽商银行永续债01 |
6143.38 |
60.00 |
8.90% |
| 3 |
21国君15 |
5647.42 |
50.00 |
8.18% |
| 4 |
24闽漳龙MTN001 |
5126.04 |
50.00 |
7.42% |
| 5 |
25九龙江MTN001 |
5100.05 |
50.00 |
7.39% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.41% |
1.21% |
0.35% |
1.61% |
0.07% |
11.38% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
2239/8770 |
1819/8770 |
863/8770 |
5085/8770 |
3327/8770 |
3022/8770 |
1617/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0685 |
1.1135 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-31 |
1.0678 |
1.1128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0675 |
1.1125 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0674 |
1.1124 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0676 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0450 |
