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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 曹张琪
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.27亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24福建漳州MTN001 |
6168.38 |
60.00 |
8.93% |
| 2 |
24徽商银行永续债01 |
6143.38 |
60.00 |
8.90% |
| 3 |
21国君15 |
5647.42 |
50.00 |
8.18% |
| 4 |
24闽漳龙MTN001 |
5126.04 |
50.00 |
7.42% |
| 5 |
25九龙江MTN001 |
5100.05 |
50.00 |
7.39% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.46% |
0.98% |
0.47% |
1.99% |
0.20% |
11.58% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
3588/8781 |
2254/8781 |
1917/8781 |
4983/8781 |
2902/8781 |
3007/8781 |
1694/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0699 |
1.1149 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0696 |
1.1146 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.0692 |
1.1142 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0693 |
1.1143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0691 |
1.1141 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-15 |
2025-10-16 |
2025-10-16 |
2025-10-17 |
0.0450 |
