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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.42亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-01-14 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-01-13 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0092 |
-0.79 |
| 2026-01-12 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0299 |
2.65 |
| 2026-01-09 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0082 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0278 |
2.55 |
| 2026-01-07 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0117 |
1.08 |
| 2026-01-06 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0180 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0169 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0062 |
0.60 |
| 2025-12-30 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0083 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0069 |
-0.65 |
| 2025-12-25 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0057 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-19 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0083 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0013 |
-0.12 |