加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛
- 成立日期：
- 2021-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.53亿份
- 管 理 人：
- 中庚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0162 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-02-11 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0074 |
-0.62 |
| 2026-02-09 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0041 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0230 |
1.97 |
| 2026-02-03 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0288 |
2.53 |
| 2026-02-02 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0315 |
-2.70 |
| 2026-01-30 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0103 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-01-28 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-01-27 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0095 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0219 |
-1.84 |
| 2026-01-23 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0083 |
-0.69 |
| 2026-01-22 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0116 |
0.98 |
| 2026-01-21 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2026-01-20 |
1.1917 |
1.1917 |
0.0264 |
2.27 |
| 2026-01-19 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0284 |
2.50 |