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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0056 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0034 |
-0.32 |
| 2025-12-12 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0048 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-12-04 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0018 |
-0.17 |