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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柏杨
- 成立日期：
- 2021-05-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.90亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0152 |
-1.32 |
| 2026-04-01 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0376 |
3.38 |
| 2026-03-31 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2026-03-30 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0067 |
0.60 |
| 2026-03-27 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0179 |
1.64 |
| 2026-03-26 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0274 |
-2.44 |
| 2026-03-25 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0121 |
1.09 |
| 2026-03-24 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0414 |
3.88 |
| 2026-03-23 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0445 |
-4.00 |
| 2026-03-20 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0116 |
-1.03 |
| 2026-03-19 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0613 |
-5.17 |
| 2026-03-18 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-03-13 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0229 |
-1.89 |
| 2026-03-12 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0158 |
-1.29 |
| 2026-03-11 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0276 |
2.30 |
| 2026-03-09 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0141 |
-1.16 |
| 2026-03-06 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0074 |
0.61 |