大成港股精选混合(QDII)C（011584）中高风险

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基金估值：
[06-17]
累计分红：
--元
基金经理：
柏杨
成立日期：
2021-05-06
基金类型：
QDII
份额规模：
6.87亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4631 9.57
银河主题策略股票 6.9121 87.35
海富通国策导向股票 2.5867 30.90
景顺长城内需增长股票 7.0230 -5.78

业绩表现

截至：2026-06-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.30% -6.26% -15.28% -16.11% -3.45% -14.79% 39.09%
沪深300指数 3.85% 1.48% 6.34% 7.68% 27.41% 6.51% 24.42%
同类型平均收益率 1.99% 0.87% 6.91% 13.93% 32.50% 10.59% 29.77%
同类型阶段排名 3122/11097 9563/11097 10696/11097 10695/11097 9561/11097 10557/11097 3085/11097

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-16 0.9862 0.9862 -0.0186 -1.85%
2026-06-15 1.0048 1.0048 0.0219 2.23%
2026-06-12 0.9829 0.9829 0.0239 2.49%
2026-06-11 0.9590 0.9590 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 0.9600 0.9600 -0.0091 -0.94%

基金分红

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