大成港股精选混合(QDII)C 报告期末总份额 3.87 亿份，比上期增加 345.44% , 期末净资产 5.06 亿元，比上期增加 454.10% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.57 | 0.58 | 3.87 | 345.44 | 5.06 |
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.61 | 0.87 | -30.25 | 0.91 |
| 2025-03-31 | 0.29 | 0.42 | 1.24 | -9.75 | 1.16 |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.53 | 1.38 | -7.86 | 1.14 |
| 2024-09-30 | 0.58 | 0.34 | 1.50 | 19.27 | 1.27 |
| 2024-06-30 | 1.08 | 0.15 | 1.26 | 291.94 | 0.98 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.02 | 0.32 | -1.90 | 0.24 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.04 | 0.33 | -9.38 | 0.22 |