大成港股精选混合(QDII)C 净资产规模 7.64 亿元，比上期增加 -6.11% , 股票配置占比上期增加 -3.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11.50 | 82.04 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 13.54 | 0.62 | 4.42 | 7.64 | 14.02 |
| 2025-12-31 | 11.95 | 91.22 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 7.44 | 0.18 | 1.34 | 8.14 | 13.10 |
| 2025-09-30 | 8.83 | 89.37 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 9.53 | 0.11 | 1.10 | 5.06 | 9.88 |
| 2025-06-30 | 4.11 | 90.48 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 8.80 | 0.03 | 0.72 | 0.91 | 4.54 |
| 2025-03-31 | 3.73 | 90.67 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 8.39 | 0.04 | 0.94 | 1.16 | 4.11 |
| 2024-12-31 | 3.55 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 7.88 | 0.00 | 0.12 | 1.14 | 3.85 |
| 2024-09-30 | 3.83 | 87.98 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 10.46 | 0.07 | 1.56 | 1.27 | 4.35 |
| 2024-06-30 | 2.88 | 80.51 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 18.82 | 0.02 | 0.67 | 0.98 | 3.58 |