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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柏杨
- 成立日期：
- 2021-05-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.87亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0186 |
-1.85 |
| 2026-06-15 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0219 |
2.23 |
| 2026-06-12 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0239 |
2.49 |
| 2026-06-11 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-06-10 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0091 |
-0.94 |
| 2026-06-09 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2026-06-08 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0229 |
-2.30 |
| 2026-06-05 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0162 |
-1.60 |
| 2026-06-04 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0175 |
-1.70 |
| 2026-06-03 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0156 |
-1.49 |
| 2026-06-02 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0200 |
1.95 |
| 2026-06-01 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-29 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-05-28 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0262 |
-2.50 |
| 2026-05-27 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0129 |
-1.22 |
| 2026-05-26 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0173 |
1.66 |
| 2026-05-25 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0124 |
1.20 |
| 2026-05-21 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0106 |
-1.02 |
| 2026-05-20 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0018 |
-0.17 |