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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柏杨
- 成立日期：
- 2021-05-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0199 |
1.66 |
| 2025-12-19 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0106 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0096 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0234 |
-1.95 |
| 2025-12-15 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0163 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0257 |
2.16 |
| 2025-12-11 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0087 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0061 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0297 |
-2.43 |
| 2025-12-08 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0155 |
-1.25 |
| 2025-12-05 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0145 |
1.19 |
| 2025-12-04 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0097 |
0.80 |
| 2025-12-03 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0076 |
-0.62 |
| 2025-12-02 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0164 |
1.36 |
| 2025-11-28 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-11-27 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0075 |
0.63 |
| 2025-11-26 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-25 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0097 |
0.82 |