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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金旭炜,王健
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.37亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0059 |
0.68 |
| 2026-01-14 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2026-01-13 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0099 |
1.15 |
| 2026-01-09 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0061 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0094 |
-1.09 |
| 2026-01-07 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0008 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0130 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0190 |
2.29 |
| 2025-12-31 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0026 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
0.8323 |
0.8323 |
0.0019 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0064 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0042 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0017 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0052 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0057 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0107 |
1.32 |
| 2025-12-19 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0045 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0044 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0165 |
2.08 |