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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0668元
- 基金经理：
- 黄轩
- 成立日期：
- 2020-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.27亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0629 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0627 |
1.1295 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0621 |
1.1289 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0627 |
1.1295 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0637 |
1.1305 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0641 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0641 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0642 |
1.1310 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0653 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0651 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0652 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0651 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0648 |
1.1316 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0649 |
1.1317 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0644 |
1.1312 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0641 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0638 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0637 |
1.1305 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0639 |
1.1307 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0639 |
1.1307 |
0.0003 |
0.03 |