鑫元乾利（010459）中低风险

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基金估值：
[01-03]
累计分红：
0.0668元
基金经理：
黄轩
成立日期：
2020-12-08
基金类型：
开放式基金
份额规模：
10.27亿份
管 理 人：
鑫元基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.0668元 2 2023-08-25

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2023-08-23 2023-08-24 2023-08-24 0.0240元 2023-08-25
2023-07-26 2023-07-27 2023-07-27 0.0428元 2023-07-28

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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鑫元乾利债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-08-23
鑫元乾利债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-07-26

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据