鑫元乾利 报告期末总份额 10.27 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 10.89 亿元，比上期增加 -0.12% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | -0.00 | 10.89 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.27 | -0.00 | 10.90 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 3.80 | 10.27 | -27.00 | 10.84 |
| 2024-12-31 | 5.69 | 0.00 | 14.07 | 67.91 | 14.91 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 6.78 | 8.38 | -44.70 | 8.68 |
| 2024-06-30 | 9.68 | 5.68 | 15.16 | 35.81 | 15.68 |
| 2024-03-31 | 9.18 | 0.00 | 11.16 | 463.16 | 11.43 |
| 2023-12-31 | 1.98 | 0.60 | 1.98 | 230.29 | 2.00 |