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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0668元
- 基金经理：
- 黄轩
- 成立日期：
- 2020-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.27亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
43025.56 |
430.00 |
39.52% |
| 2 |
17国开15 |
21040.28 |
200.00 |
19.32% |
| 3 |
23农发15 |
18460.21 |
180.00 |
16.95% |
| 4 |
18农发06 |
16389.27 |
150.00 |
15.05% |
| 5 |
23进出15 |
11274.70 |
110.00 |
10.35% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.08% |
0.41% |
0.28% |
0.44% |
0.44% |
8.12% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7564/8770 |
5675/8770 |
5472/8770 |
5835/8770 |
6909/8770 |
6750/8770 |
4225/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0641 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0641 |
1.1309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0642 |
1.1310 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.0653 |
1.1321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0651 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-08-23 |
2023-08-24 |
2023-08-24 |
2023-08-25 |
0.0240 |
| 2023-07-26 |
2023-07-27 |
2023-07-27 |
2023-07-28 |
0.0428 |
